有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,631 | 506,223 |
| 減価償却費 | 797,324 | 828,569 |
| のれん償却額 | 320 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84,923 | 47,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,755 | -19,012 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -19,042 | 24,753 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -109,000 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,884 | -12,730 |
| 支払利息 | 154,354 | 253,814 |
| 為替差損益（△は益） | 4,758 | -12,473 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -671 | -516 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -31,182 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -81,784 |
| 和解金 | 35,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754,332 | -1,903,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,261 | -178,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,092 | 684,006 |
| その他 | 33,368 | -97,344 |
| 小計 | -99,356 | 39,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,654 | 2,205 |
| 利息の支払額 | -134,596 | -246,584 |
| 法人税等の支払額 | -139,047 | -124,451 |
| 和解金の支払額 | -35,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,346 | -329,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -920,333 | -528,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,014 | 57,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,468 | -16,118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -453,374 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -15,023 |
| 事業譲渡による収入 | － | 73,409 |
| 貸付けによる支出 | － | -315,967 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,369 | 206,298 |
| 関係会社の整理による収入 | 46,193 | － |
| その他 | 1,151 | 2,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,331 | -988,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -683,071 | 1,292,671 |
| 長期借入れによる収入 | 3,459,829 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,109 | -963,527 |
| 長期未払金の減少による支出 | -7,958 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -4,362 |
| リース債務の返済による支出 | -188,716 | -200,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -158,177 | -47,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,332 | 506,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,431 | 62,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,223 | -749,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,659 | 1,453,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,453,883 | 704,420 |