児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -620,514 | 229,965 |
| 減価償却費 | 632,004 | 730,040 |
| 繰延資産償却額 | 4,945 | － |
| のれん償却額 | 240 | 240 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,567 | 41,381 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 59,402 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -659 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,326 | 48,765 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | 5,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,312 | -6,276 |
| 支払利息 | 112,354 | 105,615 |
| 為替差損益（△は益） | -7,347 | 9,093 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,176 | -42,292 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -91,377 | － |
| 関係会社株式評価損 | 16,022 | － |
| 関係会社支援損 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,685 | -419,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,203 | 121,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,985 | 462,365 |
| その他 | -96,397 | 109,696 |
| 小計 | -33,216 | 1,396,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,430 | 6,477 |
| 利息の支払額 | -117,291 | -110,767 |
| 法人税等の支払額 | -143,049 | -139,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,125 | 1,152,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,102,898 | -550,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 659,891 | 343,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,349 | -7,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 674,134 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,690 | -7,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 357 | 1,254 |
| その他 | 15,643 | 25,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,909 | -194,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,000 | -824,600 |
| 長期借入れによる収入 | 426,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,881 | -474,733 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -607 | -349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -29,173 |
| その他 | -174,794 | -229,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,717 | -608,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,378 | -21,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031,939 | 327,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,794 | 934,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,855 | 1,135,908 |
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