児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」を含む過年度の決算短信の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,075 | 432,271 |
| 減価償却費 | 701,098 | 650,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 977 | 278 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -809 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,879 | -11,066 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,633 | 6,178 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,601 | -46,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,687 | -23,664 |
| 支払利息 | 93,283 | 82,661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -634 | -1,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,206 | 93,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,544 | -161,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,874 | -49,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 151,046 |
| その他 | -256,047 | -69,100 |
| 小計 | 1,201,327 | 1,053,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,452 | 23,664 |
| 利息の支払額 | -95,274 | -83,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,969 | -87,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,535 | 905,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160,777 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,131 | -585,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,169 | 1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,615 | -14,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | － |
| その他 | -1,133 | -12,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,257 | -609,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -454,287 | -385,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,829 | -276,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -239 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,406 |
| 配当金の支払額 | -30,156 | -40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,355 | -31,894 |
| リース債務の返済による支出 | -72,466 | -79,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,173 | -812,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,490 | 64,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,404 | -451,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,768,882 | 1,317,460 |
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