児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -371,194 | 379,583 |
| 減価償却費 | 974,709 | 797,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 624 | 5,952 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 8,280 | -1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,320 | 11,391 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 76,677 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,689 | -438 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,019 | -103,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,164 | -25,831 |
| 支払利息 | 158,815 | 122,957 |
| 為替差損益（△は益） | 4,711 | 669 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,943 | 8,948 |
| 債務免除益 | － | -303,485 |
| 事業構造改善費用 | － | 16,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,613 | -190,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419,064 | 6,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713,937 | -105,113 |
| その他 | -110,580 | 140,208 |
| 小計 | 957,327 | 760,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,001 | 19,400 |
| 利息の支払額 | -177,416 | -116,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,528 | -34,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,384 | 627,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -22,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,600 | -344,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,187 | 5,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,389 | -69,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 31,148 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44,916 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 374 | 266 |
| その他 | -2,727 | 12,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,073 | -387,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258,798 | 23,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104,309 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -5,666 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,430 | -49,548 |
| リース債務の返済による支出 | -77,724 | -56,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -220 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,028 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,647 | 917,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,204 | -41,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -901,131 | 1,115,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,919 | 1,953,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
