有価証券報告書-第82期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -222,734 | -319,990 |
| 減価償却費 | 611,362 | 584,932 |
| 減損損失 | 85,876 | 139,065 |
| 繰延資産償却額 | 59,535 | 18,138 |
| のれん償却額 | 458 | 2,637 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,117 | -5,203 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,488 | 44,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127,374 | -789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,739 | -52,014 |
| 閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 35,116 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -23,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,769 | -3,201 |
| 支払利息 | 143,709 | 119,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -571 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,596 | 33,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,797 | -63,571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,342 | -68,576 |
| 商標譲渡益 | -100,000 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -269 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 76,782 |
| 出資金評価損 | 323,567 | 33,456 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 40,440 | -40,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,268 | 917,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,511 | 226,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,585 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,068 | -991,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,815 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,847 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195,960 | － |
| その他 | － | 7,714 |
| 小計 | 399,531 | 635,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,975 | 6,292 |
| 利息の支払額 | -151,519 | -121,765 |
| 法人税等の支払額 | -122,070 | -123,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,916 | 396,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,141 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,889 | -3,937,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326,174 | 432,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,000 | -495,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,368 | 207,069 |
| 貸付けによる支出 | － | -182,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,171 | 81,231 |
| その他 | 4,805 | 5,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,227 | -3,889,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 291,248 | 3,376,581 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,882,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,050 | -541,608 |
| 長期未払金の増加による収入 | 5,329 | － |
| 長期未払金の減少による支出 | -69,130 | -30,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,530 | -1,704 |
| リース債務の返済による支出 | － | -39,272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,605 | -62,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,739 | 4,583,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,859 | -106,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,191 | 983,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,203,062 | 983,275 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -64,596 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 983,275 | 1,966,794 |