有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,583 | 579,075 |
| 減価償却費 | 797,121 | 701,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,952 | 977 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | -809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,391 | -2,879 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -438 | 9,633 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103,736 | -50,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,831 | -21,687 |
| 支払利息 | 122,957 | 93,283 |
| 為替差損益（△は益） | 669 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,948 | -634 |
| 債務免除益 | -303,485 | － |
| 事業構造改善費用 | 16,711 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,013 | 80,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,318 | 40,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,113 | 19,874 |
| その他 | 140,208 | -256,047 |
| 小計 | 760,139 | 1,201,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,400 | 25,452 |
| 利息の支払額 | -116,952 | -95,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,949 | -43,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,637 | 1,087,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,270 | -160,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,993 | -216,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,468 | 2,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,971 | -8,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,148 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 229 |
| その他 | 12,830 | -1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,521 | -384,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,178 | -454,287 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -336,829 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -30,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,548 | -14,355 |
| リース債務の返済による支出 | -56,300 | -72,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 917,109 | -908,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,856 | 20,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115,368 | -184,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,953,287 | 1,768,882 |