長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/26 12:59

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,813,756	3,502,956	2.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	840,748	1,597,004	2.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	187,508	187,801	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,031,904	5,935,774	2.0	平成27年4月30日～平成32年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	212,766	250,653	―	平成27年4月12日～平成30年8月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/26 12:59

#3 担保に供している資産の注記（連結）

は、短期借入金1,237,123千円及び設備資金借入金1,492,207千円(長期借入金1,052,686千円、1年内返済予定の長期借入金439,520千円)の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2014/06/26 12:59

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 未払金	347,968	347,968	―
(5) 長期借入金	5,031,904	4,796,201	△235,703
(6) リース債務「固定負債」	212,766	192,262	△20,504

(※1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2014/06/26 12:59