営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により1,021百万円増加し、投資活動により1,430百万円減少し、財務活動により853百万円増加いたしました。この結果、資金は前連結会計年度より860百万円増加し、1,564百万円(122.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,021百万円(前連結会計年度比1,351百万円の収入増)となりました。これは主に、売上債権の減少等によるものであります。

2014/06/26 12:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より1,351百万円多い1,021百万円となりました。これは主に、売上債権の減少等によるものであります。
投資活動による資金の減少は1,430百万円(前連結会計年度比442百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2014/06/26 12:59