短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,603,385	3,266,070	2.06	―
1年以内に返済予定の長期借入金	430,602	589,947	1.73	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/25 16:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記は、短期借入金 3,223,000千円、短期借入金(1年以内返済予定の長期借入金)420,744千円の担保に供しております。

2023/12/25 16:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	756,209	756,209	―
(3) 短期借入金	4,033,988	4,033,988	―
(4) リース債務「流動負債」	74,661	74,661	―

(※1) 「現金および預金」については、現金であること、および預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/12/25 16:04