短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,865,073	3,603,385	1.90	―
1年以内に返済予定の長期借入金	675,128	430,602	1.83	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/25 16:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記は、短期借入金3,466,001千円および長期運転資金1,176,968 千円(長期借入金723,617千円、1年内返済予定の長期借入金453,351千円)の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2023/12/25 16:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産では、売上債権の減少により1億81百万円減少し、固定資産では有形固定資産の減少等により1億69百万円の減少となりました。
負債では、流動負債は短期借入金の減少等により6億20百万円減少し、固定負債は長期借入金の減少等により2億61百万円の減少となりました。
純資産では、利益剰余金の増加等により、5億30百万円の増加となりました。これらの結果、自己資本比率は28.3%(前連結会計年度末は24.4%)となりました。

2023/12/25 16:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	711,803	711,803	―
(3) 短期借入金	4,540,202	4,540,202	―
(4) リース債務「流動負債」	73,801	73,801	―

(※1) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

2023/12/25 16:03