短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,797,377	3,865,073	1.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,359,696	675,128	1.9	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/25 16:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記は、短期借入金4,106,878千円及び長期運転資金2,617,144千円(長期借入金1,499,717千円、1年内返済予定の長期借入金1,117,426千円)の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2023/12/25 16:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産では、現金及び預金等の増加により12億3百万円増加し、固定資産では有形固定資産の減少等により7億97百万円の減少となりました。
負債では、デッド・エクイティ・スワップ及び債務免除等があり、流動負債では短期借入金の減少等により18億42百万円減少し、固定負債では長期借入金の減少等により11億29百万円の減少となりました。
純資産では、第三者割当増資等により、33億78百万円の増加となりました。

2023/12/25 16:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	757,109	757,109
(3) 短期借入金	6,157,074	6,157,074
(4) リース債務「流動負債」	117,832	117,832

(※1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2023/12/25 16:02