長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産では、流動資産は現金及び預金が再リース用資産売却等により531百万円増加し、固定資産は有形固定資産のリース資産の増加等により802百万円増加いたしました。
負債では、流動負債は短期借入金の減少により1,897百万円減少し、一方リース債務の増加等により627百万円増加し、固定負債は長期借入金、リース債務等の増加等により2,474百万円増加いたしました。
純資産では、為替換算調整等により129百万円増加いたしました。これらの結果、自己資本比率は26.5%(前連結会計年度末は29.2%)となりました。

2024/02/13 9:03

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
短期借入金残高	-	370,000
長期借入金残高	-	2,035,000

シンジケートローンによるファシリティローン契約に基づく借入残高は次のとおりであります。
(単位:千円)

2024/02/13 9:03