支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の状況
流動負債合計は、前連結会計年度末に比べて14.5%、金額で18億22百万円増加し、143億66百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が14億96百万円増加したこと等によります。
固定負債合計は、前連結会計年度末に比べて30.6%、金額で2億74百万円増加し、11億71百万円となりました。これは、主として役員退職慰労引当金が4億46百万円減少しましたが、繰延税金負債が6億91百万円増加したこと等によります。

2020/03/16 15:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクについては、その時価の動きを日々把握・管理し、取締役会に定期的に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが1年以内の支払期日で流動性リスクに晒されております。当該リスクについては、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
なお、借入金は長短を問わずありません。

2020/03/16 15:06