7958 天馬

7958
2024/09/18
時価
560億円
PER 予
14.75倍
2010年以降
赤字-80.03倍
(2010-2024年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.32-0.94倍
(2010-2024年)
配当 予
3.26%
ROE 予
4.27%
ROA 予
3.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億5434万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億6298万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億9812万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q3,66414-2,0393,678-74411,087
通期7,3281,654-2,5228,982-2,28515,993
2017年
3月期
連結
2Q3,629-5,955-486-2,325-2,17111,717
通期6,9581,092-9708,050-4,62222,779
2018年
3月期
連結
2Q3,209-9,918-483-6,710-1,06815,387
通期4,921-15,348-968-10,426-4,22511,472
2019年
3月期
連結
2Q1,846-828-7261,018-1,67711,436
通期3,389-3,271-1,211118-7,03910,088
2020年
3月期
連結
2Q3,337-2,294-1,4911,043-2,6739,548
通期6,822-1,747-2,5025,075-4,26412,721
2021年
3月期
連結
2Q4,047759-2,0604,806-2,42615,160
通期5,7992,320-4,2418,119-3,62516,106
2022年
3月期
連結
2Q2,287-4,170-1,867-1,883-1,85612,996
通期3,054-288-4,7242,766-2,71215,281
2023年
3月期
連結
2Q2,8242,121-1,5084,945-1,37921,071
通期7,5141,306-3,2358,819-3,07022,403
2024年
3月期
連結
2Q3,581-1,529-2,4812,052-1,78223,306
通期5,8981,263-4,0547,161-5,29626,600

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
73億2752万
2017年3月(連) -5.05%
69億5770万
2018年3月(連) -29.27%
49億2145万
2019年3月(連) -31.14%
33億8913万
2020年3月(連) +101.3%
68億2220万
2021年3月(連) -14.99%
57億9922万
2022年3月(連) -47.35%
30億5352万
2023年3月(連) +146.07%
75億1367万
2024年3月(連) -21.5%
58億9812万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金回収
16億5409万
2017年3月(連)回収-33.95%
10億9247万
2018年3月(連)資金投入
-153億4784万
2019年3月(連)投入-78.68%
-32億7143万
2020年3月(連)投入-46.6%
-17億4680万
2021年3月(連)資金回収
23億2018万
2022年3月(連)資金投入
-2億8764万
2023年3月(連)資金回収
13億582万
2024年3月(連)回収-3.28%
12億6298万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-25億2169万
2017年3月(連)返済還元
-9億6953万
2018年3月(連)返済還元
-9億6786万
2019年3月(連)返済還元
-12億1112万
2020年3月(連)返済還元
-25億186万
2021年3月(連)返済還元
-42億4149万
2022年3月(連)返済還元
-47億2403万
2023年3月(連)返済還元
-32億3456万
2024年3月(連)返済還元
-40億5434万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
89億8162万
2017年3月(連) -10.37%
80億5017万
2018年3月(連) マイ転
-104億2638万
2019年3月(連) プラ転
1億1769万
2020年3月(連) 大幅増
50億7540万
2021年3月(連) +59.98%
81億1940万
2022年3月(連) -65.93%
27億6588万
2023年3月(連) +218.87%
88億1949万
2024年3月(連) -18.8%
71億6110万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-22億8469万
2017年3月(連)増加+102.32%
-46億2243万
2018年3月(連)減少-8.61%
-42億2463万
2019年3月(連)増加+66.62%
-70億3900万
2020年3月(連)減少-39.42%
-42億6400万
2021年3月(連)減少-14.99%
-36億2500万
2022年3月(連)減少-25.19%
-27億1200万
2023年3月(連)増加+13.2%
-30億7000万
2024年3月(連)増加+72.51%
-52億9600万

現金等#8

2016年3月(連)
159億9332万
2017年3月(連) +42.43%
227億7896万
2018年3月(連) -49.64%
114億7235万
2019年3月(連) -12.07%
100億8762万
2020年3月(連) +26.1%
127億2077万
2021年3月(連) +26.61%
161億583万
2022年3月(連) -5.12%
152億8087万
2023年3月(連) +46.61%
224億347万
2024年3月(連) +18.73%
265億9987万

営業CFマージン

2016年3月(連)
9.02%
2017年3月(連)
9.18%
2018年3月(連)
6.35%
2019年3月(連)
4%
2020年3月(連)
7.95%
2021年3月(連)
7.88%
2022年3月(連)
3.69%
2023年3月(連)
7.36%
2024年3月(連)
6.35%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高