キャッシュ・フローの状況
2023年5月26日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,667 | -3,820 | -407 | -1,153 | -2,293 | 10,913 | 通期 | 5,004 | -5,365 | -802 | -362 | -5,821 | 11,571 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,726 | -2,028 | -3,150 | -302 | -1,834 | 7,770 | 通期 | 5,025 | -4,044 | -3,880 | 981 | -3,643 | 9,474 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,664 | 14 | -2,039 | 3,678 | -744 | 11,087 | 通期 | 7,328 | 1,654 | -2,522 | 8,982 | -2,285 | 15,993 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,629 | -5,955 | -486 | -2,325 | -2,171 | 11,717 | 通期 | 6,958 | 1,092 | -970 | 8,050 | -4,622 | 22,779 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,209 | -9,918 | -483 | -6,710 | -1,068 | 15,387 | 通期 | 4,921 | -15,348 | -968 | -10,426 | -4,225 | 11,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,846 | -828 | -726 | 1,018 | -1,677 | 11,436 | 通期 | 3,389 | -3,271 | -1,211 | 118 | -7,039 | 10,088 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,337 | -2,294 | -1,491 | 1,043 | -2,673 | 9,548 | 通期 | 6,822 | -1,747 | -2,502 | 5,075 | -4,264 | 12,721 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,047 | 759 | -2,060 | 4,806 | -2,426 | 15,160 | 通期 | 5,799 | 2,320 | -4,241 | 8,119 | -3,625 | 16,106 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,287 | -4,170 | -1,867 | -1,883 | -1,856 | 12,996 | 通期 | 3,054 | -288 | -4,724 | 2,766 | -2,712 | 15,281 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,824 | 2,121 | -1,508 | 4,945 | -1,379 | 21,071 | 通期 | 7,495 | 1,325 | -3,235 | 8,820 | -3,000 | 22,403 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -3億6152万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億8094万
- 2016年3月（連） +815.61%
- 89億8162万
- 2017年3月（連） -10.37%
- 80億5017万
- 2018年3月（連） マイ転
- -104億2638万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億1769万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 50億7540万
- 2021年3月（連） +59.98%
- 81億1940万
- 2022年3月（連） -65.93%
- 27億6588万
- 2023年3月（連） +218.89%
- 88億2000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.15%
- 2015年3月（連）
- 6.69%
- 2016年3月（連）
- 9.02%
- 2017年3月（連）
- 9.18%
- 2018年3月（連）
- 6.35%
- 2019年3月（連）
- 4%
- 2020年3月（連）
- 7.95%
- 2021年3月（連）
- 7.88%
- 2022年3月（連）
- 3.69%
- 2023年3月（連）
- 7.34%