天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月16日 16:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,829,900 | 3,052,663 |
| 減価償却費 | 3,686,647 | 3,560,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,356 | 5,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,301 | 269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -242,579 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,985 | 35,295 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | 4,959 | 1,438 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,698 | -92,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,644 | 42,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280,417 | -279,524 |
| 為替差損益（△は益） | 15,577 | 53,803 |
| 固定資産除却損 | 5,099 | 85,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,640 | -14,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -633,943 | -378,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490,365 | -1,752,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018,351 | -324,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139,434 | -297,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -60,217 |
| その他 | 695,448 | 45,125 |
| 小計 | 5,649,041 | 3,683,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289,194 | 259,656 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,780 | -553,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,921,456 | 3,389,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,040,194 | -55,406,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,600,278 | 57,836,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,853,343 | -6,423,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,803 | 34,286 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -11,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,288 | -60,685 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 76,847 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,664 | -2,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,263,173 | 755,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 939 | 1,275 |
| 貸付けによる支出 | -4,386 | -396 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,347,845 | -3,271,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,444 | -1,522 |
| 配当金の支払額 | -966,421 | -1,209,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967,864 | -1,211,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,644 | -291,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,306,609 | -1,384,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,472,359 | 10,087,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
