天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,052,663 | 3,447,658 |
| 減価償却費 | 3,560,973 | 3,813,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,936 | 67,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -965 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35,295 | 39,044 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | 1,438 | 2,839 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92,467 | -132,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,619 | -31,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279,524 | -296,569 |
| 支払利息 | － | 43,336 |
| 為替差損益（△は益） | 53,803 | -10,175 |
| 固定資産除却損 | 85,625 | 270,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,711 | -118,134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378,839 | -234,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,752,455 | 654,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,827 | 606,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,471 | -651,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,217 | -28,658 |
| その他 | 45,125 | -147,111 |
| 小計 | 3,683,236 | 7,293,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259,656 | 298,934 |
| 法人税等の支払額 | -553,759 | -770,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,389,133 | 6,822,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,406,248 | -50,380,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,836,702 | 53,065,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,423,600 | -4,671,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,286 | 121,472 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,838 | -133,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,685 | -35,331 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,020 | -66,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 755,587 | 351,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,275 | 960 |
| 貸付けによる支出 | -396 | -1,431 |
| 子会社の清算による収入 | 5,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,271,437 | -1,746,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,522 | -624 |
| 配当金の支払額 | -1,209,599 | -2,416,198 |
| リース債務の支払額 | － | -85,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211,120 | -2,501,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291,308 | 59,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,384,732 | 2,633,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,087,626 | 12,720,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
