- 7958
- 2025/08/15
- 時価
- 796億円
- PER
- 19.42倍
- 2010年以降
- 赤字-80.03倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.88倍
- 2010年以降
- 0.32-0.94倍
（2010-2025年） - 配当
- 1.12%
- ROE
- 5.57%
- ROA
- 3.35%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,447,658 | 3,584,456 |
| 減価償却費 | 3,813,370 | 3,913,073 |
| 減損損失 | － | 141,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,525 | -75,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -965 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,044 | -58,678 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,839 | -8,297 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 68,374 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,358 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132,478 | -85,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,337 | 21,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296,569 | -264,366 |
| 支払利息 | 43,336 | 100,320 |
| 収用補償金 | － | -216,131 |
| 為替差損益（△は益） | -10,175 | 19,208 |
| 固定資産除却損 | 270,594 | 28,643 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118,134 | -836,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,364 | 316,759 |
| 棚卸資産の増減額 | 606,850 | 428,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651,840 | -47,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,658 | 3,808 |
| その他 | -147,111 | -864,446 |
| 小計 | 7,293,712 | 6,203,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298,934 | 292,568 |
| 法人税等の支払額 | -770,441 | -696,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,822,205 | 5,799,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,380,378 | -43,249,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,065,538 | 47,165,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,671,942 | -3,309,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,472 | 1,329,759 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -133,070 | -49,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,331 | -48,371 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,579 | 268,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,200 | -2,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 1,286 |
| 貸付けによる支出 | -1,431 | -2,112 |
| 収用補償金による収入 | － | 216,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,803 | 2,320,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -624 | -1,941,546 |
| 配当金の支払額 | -2,416,198 | -1,913,176 |
| リース債務の支払額 | -85,043 | -386,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,501,865 | -4,241,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,609 | -492,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,633,146 | 3,385,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,720,772 | 16,105,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
