天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,584,456 | 2,303,132 |
| 減価償却費 | 3,913,073 | 4,096,205 |
| 減損損失 | 141,550 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,629 | -42,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 113 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -58,678 | 21,472 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | -8,297 | -17,922 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 68,374 | -3,119 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 35,358 | -28,514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85,894 | -212,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,182 | -30,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264,366 | -258,871 |
| 支払利息 | 100,320 | 115,658 |
| 収用補償金 | -216,131 | － |
| 為替差損益（△は益） | 19,208 | -210,680 |
| 固定資産除却損 | 28,643 | 26,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -836,507 | -28,055 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 37,566 |
| 出資金評価損益（△は益） | － | 8,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,759 | -225,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 428,538 | -2,237,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,690 | -47,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,808 | -31,168 |
| その他 | -864,446 | 352,339 |
| 小計 | 6,203,554 | 3,587,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292,568 | 225,136 |
| 法人税等の支払額 | -696,902 | -758,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,799,220 | 3,053,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,249,276 | -28,605,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,165,068 | 31,329,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,309,085 | -2,948,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,329,759 | 45,210 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49,068 | 3,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,371 | -53,293 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 268,031 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,176 | -1,794 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -58,887 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,286 | 1,295 |
| 貸付けによる支出 | -2,112 | -116 |
| 収用補償金による収入 | 216,131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,187 | -287,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,941,546 | -2,395,483 |
| 配当金の支払額 | -1,913,176 | -1,841,205 |
| リース債務の支払額 | -386,769 | -487,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,241,491 | -4,724,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -492,854 | 1,133,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,385,062 | -824,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,105,834 | 15,280,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
