天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,303,132 | 4,432,572 |
| 減価償却費 | 4,096,205 | 4,452,070 |
| 受取和解金 | － | -105,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,657 | -18,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -721 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,472 | 46,208 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,757 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | -17,922 | -16,765 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,119 | -260 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28,514 | -7,782 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -212,466 | -234,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,517 | 37,425 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258,871 | -385,064 |
| 支払利息 | 115,658 | 124,113 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -691,353 |
| 為替差損益（△は益） | -210,680 | 234,620 |
| 固定資産除却損 | 26,141 | 13,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,055 | -38,981 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 37,566 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | 8,938 | 8,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,321 | -1,176,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,237,328 | 205,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,649 | 1,258,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,168 | -69,268 |
| その他 | 352,339 | 74 |
| 小計 | 3,587,297 | 8,105,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,136 | 316,782 |
| 和解金の受取額 | － | 105,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -25,000 |
| 法人税等の支払額 | -758,903 | -989,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,053,529 | 7,513,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,605,038 | -17,760,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,329,961 | 22,076,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948,125 | -2,941,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,210 | 76,137 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 3,139 | -2,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,293 | -58,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,794 | -1,718 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -85,820 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 23,803 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -58,887 | -18,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 1,162 |
| 貸付けによる支出 | -116 | -3,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,648 | 1,305,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,395,483 | -1,000,898 |
| 配当金の支払額 | -1,841,205 | -1,814,226 |
| リース債務の支払額 | -487,344 | -419,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,724,032 | -3,234,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,133,193 | 1,537,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824,957 | 7,122,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,280,877 | 22,403,471 |
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