天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,432,572 | 3,880,940 |
| 減価償却費 | 4,452,070 | 4,767,961 |
| 受取和解金 | -105,000 | － |
| 訴訟和解金 | － | 43,860 |
| 事業整理損 | － | 4,300 |
| 従業員住宅積立拠出額 | － | 283,445 |
| 負ののれん発生益 | － | -136,876 |
| 補助金収入 | － | -56,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,704 | -44,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -721 | 7,918 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46,208 | 23,452 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,757 | 507 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | -16,765 | -132,976 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -260 | -410 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -7,782 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -234,009 | -247,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,425 | 47,636 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 32,840 | -32,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385,064 | -629,734 |
| 支払利息 | 124,113 | 123,547 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -691,353 | － |
| 為替差損益（△は益） | 234,620 | 12,488 |
| 固定資産除却損 | 13,715 | 155,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,981 | -89,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,727,539 |
| 出資金評価損益（△は益） | 8,937 | 21,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,176,245 | 4,153,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 205,123 | 1,161,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,258,599 | -4,093,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,268 | -67,357 |
| その他 | 74 | -775,023 |
| 小計 | 8,105,900 | 6,655,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316,782 | 675,234 |
| 和解金の受取額 | 105,000 | － |
| 和解金の支払額 | － | -43,860 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -25,000 | － |
| 従業員住宅積立金の支払額 | － | -283,445 |
| 法人税等の支払額 | -989,012 | -1,104,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,513,670 | 5,898,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,760,192 | -6,963,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,076,866 | 12,247,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,941,394 | -4,830,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,137 | 152,250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,052 | -139,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,842 | -688,904 |
| 補助金の受取額 | － | 56,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,718 | -2,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,911,872 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -85,820 | -542,561 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 23,803 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -693,696 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -18,750 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,162 | 1,767 |
| 貸付けによる支出 | -3,376 | -221,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,825 | 1,262,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,000,898 | -1,471,725 |
| 配当金の支払額 | -1,814,226 | -1,776,280 |
| リース債務の支払額 | -419,435 | -806,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,234,560 | -4,054,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,537,659 | 1,089,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,122,594 | 4,196,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,403,471 | 26,599,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
