- 7958
- 2025/08/15
- 時価
- 796億円
- PER
- 19.42倍
- 2010年以降
- 赤字-80.03倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.88倍
- 2010年以降
- 0.32-0.94倍
（2010-2025年） - 配当
- 1.12%
- ROE
- 5.57%
- ROA
- 3.35%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,880,940 | 4,979,408 |
| 減価償却費 | 4,767,961 | 5,634,535 |
| のれん償却額 | － | 13,391 |
| 訴訟和解金 | 43,860 | － |
| 事業整理損 | 4,300 | － |
| 従業員住宅積立拠出額 | 283,445 | － |
| 負ののれん発生益 | -136,876 | － |
| 補助金収入 | -56,833 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,469 | -8,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,918 | -5,263 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,452 | 65,450 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 507 | 6,318 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | -132,976 | -5,119 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -410 | -998 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 541,025 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -247,163 | -308,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,636 | 80,793 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -32,840 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -629,734 | -455,805 |
| 支払利息 | 123,547 | 140,626 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,079,665 |
| 為替差損益（△は益） | 12,488 | -476,134 |
| 固定資産除却損 | 155,799 | 83,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89,286 | -1,432,326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,727,539 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | 21,781 | 11,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,153,918 | -1,981,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,161,065 | 435,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,093,019 | 2,358,534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,357 | -104,583 |
| その他 | -775,023 | -421,721 |
| 小計 | 6,655,092 | 8,070,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675,234 | 479,205 |
| 和解金の支払額 | -43,860 | － |
| 従業員住宅積立金の支払額 | -283,445 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,104,899 | -786,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,898,122 | 7,763,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,963,442 | -5,440,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,247,669 | 4,927,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830,808 | -3,921,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,250 | 2,303,999 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -139,246 | -65,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688,904 | -399,117 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 32,632 |
| 補助金の受取額 | 56,833 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,075 | -4,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,911,872 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -542,561 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -693,696 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -25,000 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,767 | 2,889 |
| 貸付けによる支出 | -221,677 | -2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,984 | -2,600,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,471,725 | -2,700,982 |
| 配当金の支払額 | -1,776,280 | -1,710,103 |
| リース債務の支払額 | -806,337 | -813,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,054,342 | -5,224,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,089,641 | 1,822,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,196,405 | 1,760,843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,599,876 | 28,452,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
