天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,816,370 | 4,858,326 |
| 減価償却費 | 3,482,006 | 3,416,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,220 | 60,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,744 | -12,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,741 | 26,192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72,413 | 5,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 93,683 | 18,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442,998 | -368,639 |
| 為替差損益（△は益） | 158,020 | 153,896 |
| 固定資産除却損 | 14,528 | 8,882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,346 | -17,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -355,473 | -252,762 |
| 減損損失 | 647,234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -919,522 | 2,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672,834 | -359,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,372 | 184,673 |
| その他 | -237,848 | -306,116 |
| 小計 | 7,697,921 | 7,419,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373,555 | 452,450 |
| 法人税等の支払額 | -743,948 | -914,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,327,527 | 6,957,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,274,500 | -26,603,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,416,824 | 31,380,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,231,859 | -4,576,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,628 | 45,597 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,303 | -2,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,838 | -46,013 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 408 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,908 | -266,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 732,736 | 1,161,746 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,510 | 1,273 |
| 貸付けによる支出 | -1,311 | -823 |
| その他 | 709 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,096 | 1,092,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,541,865 | -991 |
| 配当金の支払額 | -979,834 | -968,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,521,698 | -969,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,146 | -294,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,519,072 | 6,785,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,993,321 | 22,778,968 |
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