天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797,670 | 450,027 |
| 減価償却費 | 1,920,843 | 1,929,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,793 | -69,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -970 | -198 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,883 | -67,654 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 2,234 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 71,451 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 232,974 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66,726 | -42,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,396 | 22,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,948 | -148,313 |
| 支払利息 | 14,818 | 41,728 |
| 為替差損益（△は益） | -2,326 | 60,436 |
| 固定資産除却損 | 41,026 | 4,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105,114 | -17,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,451,529 | 4,474,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403,300 | 431,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075,945 | -2,402,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,311 | 1,175 |
| その他 | -621,285 | -770,466 |
| 小計 | 3,591,545 | 4,203,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,362 | 176,485 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -413,670 | -332,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,337,238 | 4,047,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,618,039 | -19,690,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,970,212 | 22,825,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,650,277 | -2,407,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,395 | 51,863 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32,816 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,732 | -18,609 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,579 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,600 | -1,575 |
| 貸付けによる支出 | -152 | -441 |
| 貸付金の回収による収入 | 414 | 675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,017 | 759,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -385 | -905,435 |
| 配当金の支払額 | -1,449,358 | -967,007 |
| リース債務の支払額 | -41,136 | -187,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,879 | -2,059,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,198 | -307,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,856 | 2,438,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,547,771 | 15,159,738 |
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