四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,027 | 1,098,125 |
| 減価償却費 | 1,929,421 | 2,045,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,505 | 36,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -67,654 | 10,139 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,234 | 2,177 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 71,451 | -833 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 232,974 | -24,162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42,218 | -106,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,064 | 9,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,313 | -124,917 |
| 支払利息 | 41,728 | 58,148 |
| 為替差損益（△は益） | 60,436 | -116,416 |
| 固定資産除却損 | 4,226 | 20,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,989 | -13,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,474,426 | 2,781,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 431,936 | -2,487,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,402,255 | -499,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,175 | -7,484 |
| その他 | -770,466 | -73,216 |
| 小計 | 4,203,500 | 2,644,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,485 | 119,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332,870 | -477,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,047,115 | 2,286,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,690,629 | -19,611,674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,825,409 | 17,257,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407,407 | -1,832,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,863 | 47,036 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -5,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,609 | -23,837 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -1,195 |
| 貸付けによる支出 | -441 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 675 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 759,316 | -4,169,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -905,435 | -705,133 |
| 配当金の支払額 | -967,007 | -926,578 |
| リース債務の支払額 | -187,443 | -235,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059,885 | -1,867,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307,580 | 640,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,438,966 | -3,109,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,159,738 | 12,996,022 |