四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098,125 | 974,895 |
| 減価償却費 | 2,045,473 | 1,909,376 |
| 受取和解金 | － | -105,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,946 | 74,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -878 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,139 | 8,461 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,177 | 2,625 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -833 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -24,162 | -6,543 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106,667 | -117,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,327 | 14,329 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,917 | -149,725 |
| 支払利息 | 58,148 | 60,079 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5,331 |
| 為替差損益（△は益） | -116,416 | -106,620 |
| 固定資産除却損 | 20,625 | 9,236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,714 | -13,036 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,566 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,781,260 | 1,482,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,487,908 | -71,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,157 | -803,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,484 | -6,683 |
| その他 | -73,216 | -306,205 |
| 小計 | 2,644,954 | 2,930,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,015 | 140,021 |
| 和解金の受取額 | － | 75,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -477,089 | -320,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,286,880 | 2,824,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,611,674 | -7,692,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,257,371 | 11,238,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,832,652 | -1,363,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,036 | 17,857 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,516 | -1,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,837 | -15,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195 | -1,118 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -84,320 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 23,803 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 657 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,169,809 | 2,120,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -705,133 | -431,489 |
| 配当金の支払額 | -926,578 | -934,107 |
| リース債務の支払額 | -235,687 | -142,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,397 | -1,508,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640,515 | 2,352,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,109,812 | 5,789,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,280,877 | 21,070,751 |