四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,098,125 | 974,895 |
減価償却費 | 2,045,473 | 1,909,376 |
受取和解金 | - | -105,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,946 | 74,317 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -360 | -878 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,139 | 8,461 |
租税関連費用引当金の増減額(△は減少) | 2,177 | 2,625 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -833 | - |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -24,162 | -6,543 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -106,667 | -117,490 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,327 | 14,329 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 25,000 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 51,000 |
受取利息及び受取配当金 | -124,917 | -149,725 |
支払利息 | 58,148 | 60,079 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 5,331 |
為替差損益(△は益) | -116,416 | -106,620 |
固定資産除却損 | 20,625 | 9,236 |
固定資産売却損益(△は益) | -13,714 | -13,036 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 37,566 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,781,260 | 1,482,663 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,487,908 | -71,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -499,157 | -803,224 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,484 | -6,683 |
その他 | -73,216 | -306,205 |
小計 | 2,644,954 | 2,930,067 |
利息及び配当金の受取額 | 119,015 | 140,021 |
和解金の受取額 | - | 75,000 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -477,089 | -320,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,286,880 | 2,824,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,611,674 | -7,692,061 |
定期預金の払戻による収入 | 17,257,371 | 11,238,152 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,832,652 | -1,363,603 |
有形固定資産の売却による収入 | 47,036 | 17,857 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,516 | -1,719 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,837 | -15,252 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,195 | -1,118 |
子会社株式の取得による支出 | - | -84,320 |
関係会社の整理による収入 | - | 23,803 |
貸付けによる支出 | - | -1,461 |
貸付金の回収による収入 | 657 | 563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,169,809 | 2,120,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -705,133 | -431,489 |
配当金の支払額 | -926,578 | -934,107 |
リース債務の支払額 | -235,687 | -142,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,397 | -1,508,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640,515 | 2,352,999 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,109,812 | 5,789,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,280,877 | 21,070,751 |