7958 天馬

7958
2024/09/18
時価
560億円
PER 予
14.75倍
2010年以降
赤字-80.03倍
(2010-2024年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.32-0.94倍
(2010-2024年)
配当 予
3.26%
ROE 予
4.27%
ROA 予
3.36%
資料
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四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月11日 15:01
【資料】
四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,098,125974,895
減価償却費2,045,4731,909,376
受取和解金-105,000
賞与引当金の増減額(△は減少)36,94674,317
貸倒引当金の増減額(△は減少)-360-878
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)10,1398,461
租税関連費用引当金の増減額(△は減少)2,1772,625
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-833
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)-24,162-6,543
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-106,667-117,490
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)9,32714,329
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)25,000
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)51,000
受取利息及び受取配当金-124,917-149,725
支払利息58,14860,079
関係会社清算損益(△は益)5,331
為替差損益(△は益)-116,416-106,620
固定資産除却損20,6259,236
固定資産売却損益(△は益)-13,714-13,036
投資有価証券評価損益(△は益)37,566
売上債権の増減額(△は増加)2,781,2601,482,663
棚卸資産の増減額(△は増加)-2,487,908-71,838
仕入債務の増減額(△は減少)-499,157-803,224
持分法による投資損益(△は益)-7,484-6,683
その他-73,216-306,205
小計2,644,9542,930,067
利息及び配当金の受取額119,015140,021
和解金の受取額75,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-477,089-320,852
営業活動によるキャッシュ・フロー2,286,8802,824,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-19,611,674-7,692,061
定期預金の払戻による収入17,257,37111,238,152
有形固定資産の取得による支出-1,832,652-1,363,603
有形固定資産の売却による収入47,03617,857
有形固定資産の除却による支出-5,516-1,719
無形固定資産の取得による支出-23,837-15,252
投資有価証券の取得による支出-1,195-1,118
子会社株式の取得による支出-84,320
関係会社の整理による収入23,803
貸付けによる支出-1,461
貸付金の回収による収入657563
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,169,8092,120,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額(△は増加)-705,133-431,489
配当金の支払額-926,578-934,107
リース債務の支払額-235,687-142,606
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,867,397-1,508,202
現金及び現金同等物に係る換算差額640,5152,352,999
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,109,8125,789,874
現金及び現金同等物の四半期末残高15,280,87721,070,751