天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,895 | 1,893,380 |
| 減価償却費 | 1,909,376 | 2,316,072 |
| 受取和解金 | -105,000 | － |
| 訴訟和解金 | － | 30,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -136,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,317 | 113,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -878 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,461 | 8,058 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 507 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,625 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -410 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -6,543 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117,490 | -123,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,329 | 16,113 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | -30,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,725 | -301,692 |
| 支払利息 | 60,079 | 59,335 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5,331 | － |
| 為替差損益（△は益） | -106,620 | 7,074 |
| 固定資産除却損 | 9,236 | 12,751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,036 | -64,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -73,052 |
| 出資金評価損 | － | 4,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482,663 | 3,609,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,838 | 465,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -803,224 | -3,316,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,683 | -53,351 |
| その他 | -306,205 | -529,662 |
| 小計 | 2,930,067 | 3,905,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,021 | 359,113 |
| 和解金の受取額 | 75,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320,852 | -653,067 |
| 和解金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824,237 | 3,581,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,692,061 | -7,036,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,238,152 | 8,595,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,363,603 | -1,755,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,857 | 19,569 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,719 | -3,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,252 | -26,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,118 | -1,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -693,696 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -84,320 | -522,741 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -12,500 |
| 関係会社の整理による収入 | 23,803 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,461 | -226,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 563 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,120,840 | -1,529,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -431,489 | -1,257,879 |
| 配当金の支払額 | -934,107 | -914,804 |
| リース債務の支払額 | -142,606 | -308,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,202 | -2,481,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,352,999 | 1,332,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,789,874 | 902,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,403,471 | 23,305,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
