天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,893,380 | 1,522,153 |
| 減価償却費 | 2,316,072 | 2,040,119 |
| のれん償却額 | － | 6,695 |
| 訴訟和解金 | 30,000 | － |
| 負ののれん発生益 | -136,876 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,121 | 86,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -121 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,058 | 14,169 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 507 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -410 | -332 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123,829 | -154,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,113 | 18,574 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -30,140 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -301,692 | -222,523 |
| 支払利息 | 59,335 | 67,985 |
| 為替差損益（△は益） | 7,074 | -35,034 |
| 固定資産除却損 | 12,751 | 2,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,349 | -423,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -73,052 | － |
| 出資金評価損 | 4,303 | 4,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,609,044 | -251,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 465,690 | 404,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,316,976 | 945,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,351 | -46,045 |
| その他 | -529,662 | -401,794 |
| 小計 | 3,905,109 | 3,577,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359,113 | 212,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -653,067 | -540,860 |
| 和解金の支払額 | -30,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,581,156 | 3,249,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,036,499 | -2,976,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,595,417 | 2,359,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,755,155 | -1,353,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,569 | 1,229,250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,966 | -23,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,575 | -54,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | -2,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,313 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -693,696 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -522,741 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -12,500 | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -226,020 | -1,327 |
| 貸付金の回収による収入 | 465 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,529,464 | -846,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,257,879 | -1,789,392 |
| 配当金の支払額 | -914,804 | -889,792 |
| リース債務の支払額 | -308,640 | -69,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,481,323 | -2,748,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,332,026 | 1,745,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902,395 | 1,399,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,305,866 | 28,090,844 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91,411 |
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