四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,940,182 | 2,227,716 |
減価償却費 | 1,730,255 | 1,648,454 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,661 | -96,173 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,623 | -13,085 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,352 | 12,422 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -36,629 | 5,264 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,552 | 34,276 |
受取利息及び受取配当金 | -225,393 | -200,054 |
為替差損益(△は益) | -86,408 | 188,284 |
固定資産除却損 | 5,137 | 3,499 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,311 | -20,024 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -355,473 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 379,930 | 1,383,723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 556,343 | -474,566 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -841,331 | -207,779 |
その他 | -126,531 | -600,839 |
小計 | 3,905,687 | 3,891,119 |
利息及び配当金の受取額 | 196,896 | 263,085 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -438,834 | -525,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663,748 | 3,629,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,408,264 | -16,663,877 |
定期預金の払戻による収入 | 18,412,611 | 12,944,491 |
有形固定資産の取得による支出 | -710,386 | -2,145,300 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,025 | 33,068 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,925 | -2,039 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,376 | -26,021 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,310 | -94,811 |
投資有価証券の売却による収入 | 732,736 | - |
貸付けによる支出 | -945 | -702 |
貸付金の回収による収入 | 19,832 | 567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,998 | -5,954,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,541,584 | -337 |
配当金の支払額 | -497,138 | -485,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,038,721 | -486,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,921 | -1,464,811 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,613,103 | -4,276,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,087,352 | 11,716,755 |