四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,060,490 | 2,940,182 |
減価償却費 | 1,729,403 | 1,730,255 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -102,144 | -44,661 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,755 | -14,623 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -456,684 | -6,352 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -59,664 | -36,629 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,089 | 35,552 |
受取利息及び受取配当金 | -184,617 | -225,393 |
為替差損益(△は益) | 230,959 | -86,408 |
固定資産除却損 | 6,750 | 5,137 |
固定資産売却損益(△は益) | -799,791 | -4,311 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -336,214 | -355,473 |
売上債権の増減額(△は増加) | 575,705 | 379,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -484,609 | 556,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -323,386 | -841,331 |
その他 | -56,691 | -126,531 |
小計 | 1,832,350 | 3,905,687 |
利息及び配当金の受取額 | 179,340 | 196,896 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -286,138 | -438,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,725,552 | 3,663,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -14,711,734 | -18,408,264 |
定期預金の払戻による収入 | 11,786,108 | 18,412,611 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,664,213 | -710,386 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,263,149 | 8,025 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,537 | -4,925 |
無形固定資産の取得による支出 | -169,551 | -33,376 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,925 | -1,310 |
投資有価証券の売却による収入 | 812,066 | 732,736 |
補助金による収入 | 664,400 | - |
貸付けによる支出 | -1,990 | -945 |
貸付金の回収による収入 | 4,622 | 19,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,027,604 | 13,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,744,871 | -1,541,584 |
配当金の支払額 | -404,710 | -497,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,149,581 | -2,038,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348,606 | -25,921 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,800,239 | 1,613,103 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,770,282 | 11,087,352 |