四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,399,074 | 2,060,490 |
減価償却額 | 1,430,402 | 1,729,403 |
賞与引当金の増減額 | -33,105 | -102,144 |
貸倒引当金の増減額 | 17,013 | 3,755 |
退職給付引当金の増減額 | 15,728 | - |
役員退職慰労引当金の増減額 | 15,576 | -456,684 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -59,664 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 20,089 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 22,429 | - |
受取利息及び配当金 | -159,144 | -184,617 |
為替差損益 | -708,069 | 230,959 |
固定資産除却損 | 699 | 6,750 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,600 | -799,791 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,000 |
有価証券売却損益(△は益) | -215,098 | -336,214 |
売上債権の増減額 | -309,635 | 575,705 |
たな卸資産の増減額 | -214,522 | -484,609 |
仕入債務の増減額 | 798,851 | -323,386 |
その他 | -408,336 | -56,691 |
小計 | 2,650,263 | 1,832,350 |
利息及び配当金の受取額 | 167,012 | 179,340 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -150,017 | -286,138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667,258 | 1,725,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -15,387,620 | -14,711,734 |
定期性預金の払戻による収入 | 12,858,200 | 11,786,108 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,260,777 | -1,664,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 114,237 | 1,263,149 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -4,537 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,590 | -169,551 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -5,925 |
投資有価証券の売却による収入 | 889,148 | 812,066 |
補助金による収入 | - | 664,400 |
貸付による支出 | - | -1,990 |
貸付の回収による収入 | 160 | 4,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,820,453 | -2,027,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -517 | -2,744,871 |
配当金の支払額 | -406,338 | -404,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,856 | -3,149,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 969,649 | -348,606 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -590,401 | -3,800,239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,913,213 | 7,770,282 |