天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -506,612 | 2,399,074 |
| 減価償却費 | 1,242,879 | 1,430,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,848 | -33,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,162 | 17,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,356 | 15,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,541 | 15,576 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -120,660 | 22,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,270 | -159,144 |
| 補助金収入 | -173,622 | － |
| 為替差損益（△は益） | -42,054 | -708,069 |
| 固定資産除却損 | 3,207 | 699 |
| 固定資産圧縮損 | 142,927 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,811 | -1,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,082,498 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,547 | -215,098 |
| 減損損失 | 70,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092,711 | -309,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,165 | -214,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,773 | 798,851 |
| その他 | -291,487 | -408,336 |
| 小計 | 3,198,372 | 2,650,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188,513 | 167,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -115,908 | -150,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,270,977 | 2,667,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,200,000 | -15,387,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,262,950 | 12,858,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682,636 | -2,260,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,917 | 114,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,674 | -32,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,144 | -1,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,505 | 889,148 |
| 貸付けによる支出 | -25 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 160 |
| 補助金による収入 | 173,622 | － |
| その他 | 62,940 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,361,383 | -3,820,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -175 | -517 |
| 配当金の支払額 | -271,120 | -406,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,295 | -406,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,075 | 969,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,374 | -590,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,454,789 | 9,130,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,130,163 | 10,913,213 |
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