天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 866,952 | -506,612 |
| 減価償却費 | 1,264,324 | 1,242,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | 27,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -566 | -2,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,178 | 10,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,081 | 15,541 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -48,673 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -120,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244,022 | -186,270 |
| 補助金収入 | － | -173,622 |
| 為替差損益（△は益） | 5,929 | -42,054 |
| 固定資産除却損 | 1,485 | 3,207 |
| 固定資産圧縮損 | － | 142,927 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,837 | 3,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,082,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,400 | -2,547 |
| 減損損失 | 26,000 | 70,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294,130 | 1,092,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,464 | -254,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,739 | 85,773 |
| その他 | -113,682 | -291,487 |
| 小計 | 252,972 | 3,198,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249,483 | 188,513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 62,846 | -115,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,302 | 3,270,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,301,371 | -16,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,382,420 | 15,262,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053,180 | -1,682,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165,181 | 33,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,165 | -17,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041 | -1,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,271 | 6,505 |
| 貸付けによる支出 | － | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 164 |
| 補助金による収入 | － | 173,622 |
| その他 | 101,755 | 62,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,865 | -2,361,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -60 | -175 |
| 配当金の支払額 | -277,483 | -271,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,542 | -271,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171,708 | 37,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,572,813 | 675,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,709,077 | 7,136,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,136,264 | 9,130,163 |
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