天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,525,952 | 866,952 |
| 減価償却費 | 1,254,432 | 1,264,324 |
| 負ののれん発生益 | -397,135 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,638 | -260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 931 | -566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,233 | -94,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,582 | 5,081 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -48,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291,506 | -244,022 |
| 為替差損益（△は益） | 260,752 | 5,929 |
| 固定資産除却損 | 2,900 | 1,485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,189 | 1,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,355,012 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,400 |
| 減損損失 | 6,000 | 26,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,230 | -1,294,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367,131 | -271,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,019,722 | 159,739 |
| その他 | -194,627 | -113,682 |
| 小計 | 2,215,227 | 252,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289,150 | 249,483 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -409,286 | 62,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,095,091 | 565,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,238,790 | -17,301,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,789,880 | 16,382,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462,710 | -1,053,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,288 | 165,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,154 | -11,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -964 | -1,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217,781 | － |
| 貸付けによる支出 | -519,136 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,685 | 264 |
| その他 | 6,372 | 101,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,662,310 | -1,688,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -343 | -60 |
| 配当金の支払額 | -281,123 | -277,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,466 | -277,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196,858 | -171,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,045,543 | -1,572,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,660,334 | 7,614,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,614,791 | 7,136,264 |
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