7958 天馬

7958
2024/09/18
時価
560億円
PER 予
14.75倍
2010年以降
赤字-80.03倍
(2010-2024年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.32-0.94倍
(2010-2024年)
配当 予
3.26%
ROE 予
4.27%
ROA 予
3.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億5434万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億6298万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億9812万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期1,032-19,772-1,006-18,740-3,96923,245
2009年
3月期
連結
通期1,9155,841-5,3907,756-7,41825,165
2010年
3月期
連結
3Q1,610-16,409-580-14,798-1,8239,662
通期2,241-17,258-596-15,017-2,0749,660
2011年
3月期
連結
2Q2,095-3,662-281-1,567-1,5087,615
3Q1,976-2,294-1,114-318-2,0287,824
通期3,311-2,633-1,129677-2,8788,709
2012年
3月期
連結
2Q565-1,689-278-1,124-1,0647,136
通期2,816-1,746-8871,069-3,0178,455
2013年
3月期
連結
2Q3,271-2,361-271910-1,7009,130
通期5,649-2,802-6772,846-3,23511,504
2014年
3月期
連結
2Q2,667-3,820-407-1,153-2,29310,913
通期5,004-5,365-802-362-5,82111,571
2015年
3月期
連結
2Q1,726-2,028-3,150-302-1,8347,770
通期5,025-4,044-3,880981-3,6439,474
2016年
3月期
連結
2Q3,66414-2,0393,678-74411,087
通期7,3281,654-2,5228,982-2,28515,993
2017年
3月期
連結
2Q3,629-5,955-486-2,325-2,17111,717
通期6,9581,092-9708,050-4,62222,779
2018年
3月期
連結
2Q3,209-9,918-483-6,710-1,06815,387
通期4,921-15,348-968-10,426-4,22511,472
2019年
3月期
連結
2Q1,846-828-7261,018-1,67711,436
通期3,389-3,271-1,211118-7,03910,088
2020年
3月期
連結
2Q3,337-2,294-1,4911,043-2,6739,548
通期6,822-1,747-2,5025,075-4,26412,721
2021年
3月期
連結
2Q4,047759-2,0604,806-2,42615,160
通期5,7992,320-4,2418,119-3,62516,106
2022年
3月期
連結
2Q2,287-4,170-1,867-1,883-1,85612,996
通期3,054-288-4,7242,766-2,71215,281
2023年
3月期
連結
2Q2,8242,121-1,5084,945-1,37921,071
通期7,5141,306-3,2358,819-3,07022,403
2024年
3月期
連結
2Q3,581-1,529-2,4812,052-1,78223,306
通期5,8981,263-4,0547,161-5,29626,600
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
10億3191万
2009年3月(連) +85.61%
19億1537万
2010年3月(連) +17.01%
22億4113万
2011年3月(連) +47.72%
33億1066万
2012年3月(連) -14.95%
28億1586万
2013年3月(連) +100.6%
56億4850万
2014年3月(連) -11.41%
50億377万
2015年3月(連) +0.42%
50億2472万
2016年3月(連) +45.83%
73億2752万
2017年3月(連) -5.05%
69億5770万
2018年3月(連) -29.27%
49億2145万
2019年3月(連) -31.14%
33億8913万
2020年3月(連) +101.3%
68億2220万
2021年3月(連) -14.99%
57億9922万
2022年3月(連) -47.35%
30億5352万
2023年3月(連) +146.07%
75億1367万
2024年3月(連) -21.5%
58億9812万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-197億7191万
2009年3月(連)資金回収
58億4092万
2010年3月(連)資金投入
-172億5796万
2011年3月(連)投入-84.74%
-26億3328万
2012年3月(連)投入-33.68%
-17億4646万
2013年3月(連)投入+60.45%
-28億226万
2014年3月(連)投入+91.46%
-53億6529万
2015年3月(連)投入-24.63%
-40億4377万
2016年3月(連)資金回収
16億5409万
2017年3月(連)回収-33.95%
10億9247万
2018年3月(連)資金投入
-153億4784万
2019年3月(連)投入-78.68%
-32億7143万
2020年3月(連)投入-46.6%
-17億4680万
2021年3月(連)資金回収
23億2018万
2022年3月(連)資金投入
-2億8764万
2023年3月(連)資金回収
13億582万
2024年3月(連)回収-3.28%
12億6298万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-10億561万
2009年3月(連)返済還元
-53億8991万
2010年3月(連)返済還元
-5億9618万
2011年3月(連)返済還元
-11億2900万
2012年3月(連)返済還元
-8億8680万
2013年3月(連)返済還元
-6億7742万
2014年3月(連)返済還元
-8億167万
2015年3月(連)返済還元
-38億7974万
2016年3月(連)返済還元
-25億2169万
2017年3月(連)返済還元
-9億6953万
2018年3月(連)返済還元
-9億6786万
2019年3月(連)返済還元
-12億1112万
2020年3月(連)返済還元
-25億186万
2021年3月(連)返済還元
-42億4149万
2022年3月(連)返済還元
-47億2403万
2023年3月(連)返済還元
-32億3456万
2024年3月(連)返済還元
-40億5434万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-187億3999万
2009年3月(連) プラ転
77億5629万
2010年3月(連) マイ転
-150億1683万
2011年3月(連) プラ転
6億7738万
2012年3月(連) +57.87%
10億6940万
2013年3月(連) +166.15%
28億4623万
2014年3月(連) マイ転
-3億6152万
2015年3月(連) プラ転
9億8094万
2016年3月(連) +815.61%
89億8162万
2017年3月(連) -10.37%
80億5017万
2018年3月(連) マイ転
-104億2638万
2019年3月(連) プラ転
1億1769万
2020年3月(連) 大幅増
50億7540万
2021年3月(連) +59.98%
81億1940万
2022年3月(連) -65.93%
27億6588万
2023年3月(連) +218.87%
88億1949万
2024年3月(連) -18.8%
71億6110万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-39億6941万
2009年3月(連)増加+86.88%
-74億1808万
2010年3月(連)減少-72.04%
-20億7383万
2011年3月(連)増加+38.77%
-28億7787万
2012年3月(連)増加+4.84%
-30億1720万
2013年3月(連)増加+7.22%
-32億3508万
2014年3月(連)増加+79.94%
-58億2136万
2015年3月(連)減少-37.42%
-36億4307万
2016年3月(連)減少-37.29%
-22億8469万
2017年3月(連)増加+102.32%
-46億2243万
2018年3月(連)減少-8.61%
-42億2463万
2019年3月(連)増加+66.62%
-70億3900万
2020年3月(連)減少-39.42%
-42億6400万
2021年3月(連)減少-14.99%
-36億2500万
2022年3月(連)減少-25.19%
-27億1200万
2023年3月(連)増加+13.2%
-30億7000万
2024年3月(連)増加+72.51%
-52億9600万

現金等#8

2008年3月(連)
232億4459万
2009年3月(連) +8.26%
251億6535万
2010年3月(連) -61.61%
96億6033万
2011年3月(連) -9.85%
87億907万
2012年3月(連) -2.92%
84億5478万
2013年3月(連) +36.06%
115億361万
2014年3月(連) +0.58%
115億7052万
2015年3月(連) -18.12%
94億7424万
2016年3月(連) +68.81%
159億9332万
2017年3月(連) +42.43%
227億7896万
2018年3月(連) -49.64%
114億7235万
2019年3月(連) -12.07%
100億8762万
2020年3月(連) +26.1%
127億2077万
2021年3月(連) +26.61%
161億583万
2022年3月(連) -5.12%
152億8087万
2023年3月(連) +46.61%
224億347万
2024年3月(連) +18.73%
265億9987万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.43%
2009年3月(連)
5.14%
2010年3月(連)
5.74%
2011年3月(連)
6.22%
2012年3月(連)
4.81%
2013年3月(連)
9.58%
2014年3月(連)
7.15%
2015年3月(連)
6.69%
2016年3月(連)
9.02%
2017年3月(連)
9.18%
2018年3月(連)
6.35%
2019年3月(連)
4%
2020年3月(連)
7.95%
2021年3月(連)
7.88%
2022年3月(連)
3.69%
2023年3月(連)
7.36%
2024年3月(連)
6.35%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高