キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億5434万、投資活動によるキャッシュ・フロー 12億6298万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億9812万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,032 | -19,772 | -1,006 | -18,740 | -3,969 | 23,245 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,915 | 5,841 | -5,390 | 7,756 | -7,418 | 25,165 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,610 | -16,409 | -580 | -14,798 | -1,823 | 9,662 | 通期 | 2,241 | -17,258 | -596 | -15,017 | -2,074 | 9,660 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,095 | -3,662 | -281 | -1,567 | -1,508 | 7,615 | 3Q | 1,976 | -2,294 | -1,114 | -318 | -2,028 | 7,824 | 通期 | 3,311 | -2,633 | -1,129 | 677 | -2,878 | 8,709 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 565 | -1,689 | -278 | -1,124 | -1,064 | 7,136 | 通期 | 2,816 | -1,746 | -887 | 1,069 | -3,017 | 8,455 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,271 | -2,361 | -271 | 910 | -1,700 | 9,130 | 通期 | 5,649 | -2,802 | -677 | 2,846 | -3,235 | 11,504 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,667 | -3,820 | -407 | -1,153 | -2,293 | 10,913 | 通期 | 5,004 | -5,365 | -802 | -362 | -5,821 | 11,571 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,726 | -2,028 | -3,150 | -302 | -1,834 | 7,770 | 通期 | 5,025 | -4,044 | -3,880 | 981 | -3,643 | 9,474 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,664 | 14 | -2,039 | 3,678 | -744 | 11,087 | 通期 | 7,328 | 1,654 | -2,522 | 8,982 | -2,285 | 15,993 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,629 | -5,955 | -486 | -2,325 | -2,171 | 11,717 | 通期 | 6,958 | 1,092 | -970 | 8,050 | -4,622 | 22,779 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,209 | -9,918 | -483 | -6,710 | -1,068 | 15,387 | 通期 | 4,921 | -15,348 | -968 | -10,426 | -4,225 | 11,472 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,846 | -828 | -726 | 1,018 | -1,677 | 11,436 | 通期 | 3,389 | -3,271 | -1,211 | 118 | -7,039 | 10,088 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,337 | -2,294 | -1,491 | 1,043 | -2,673 | 9,548 | 通期 | 6,822 | -1,747 | -2,502 | 5,075 | -4,264 | 12,721 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,047 | 759 | -2,060 | 4,806 | -2,426 | 15,160 | 通期 | 5,799 | 2,320 | -4,241 | 8,119 | -3,625 | 16,106 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,287 | -4,170 | -1,867 | -1,883 | -1,856 | 12,996 | 通期 | 3,054 | -288 | -4,724 | 2,766 | -2,712 | 15,281 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,824 | 2,121 | -1,508 | 4,945 | -1,379 | 21,071 | 通期 | 7,514 | 1,306 | -3,235 | 8,819 | -3,070 | 22,403 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,581 | -1,529 | -2,481 | 2,052 | -1,782 | 23,306 | 通期 | 5,898 | 1,263 | -4,054 | 7,161 | -5,296 | 26,600 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億3191万
- 2009年3月（連） +85.61%
- 19億1537万
- 2010年3月（連） +17.01%
- 22億4113万
- 2011年3月（連） +47.72%
- 33億1066万
- 2012年3月（連） -14.95%
- 28億1586万
- 2013年3月（連） +100.6%
- 56億4850万
- 2014年3月（連） -11.41%
- 50億377万
- 2015年3月（連） +0.42%
- 50億2472万
- 2016年3月（連） +45.83%
- 73億2752万
- 2017年3月（連） -5.05%
- 69億5770万
- 2018年3月（連） -29.27%
- 49億2145万
- 2019年3月（連） -31.14%
- 33億8913万
- 2020年3月（連） +101.3%
- 68億2220万
- 2021年3月（連） -14.99%
- 57億9922万
- 2022年3月（連） -47.35%
- 30億5352万
- 2023年3月（連） +146.07%
- 75億1367万
- 2024年3月（連） -21.5%
- 58億9812万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -197億7191万
- 2009年3月（連）資金回収
- 58億4092万
- 2010年3月（連）資金投入
- -172億5796万
- 2011年3月（連）投入-84.74%
- -26億3328万
- 2012年3月（連）投入-33.68%
- -17億4646万
- 2013年3月（連）投入+60.45%
- -28億226万
- 2014年3月（連）投入+91.46%
- -53億6529万
- 2015年3月（連）投入-24.63%
- -40億4377万
- 2016年3月（連）資金回収
- 16億5409万
- 2017年3月（連）回収-33.95%
- 10億9247万
- 2018年3月（連）資金投入
- -153億4784万
- 2019年3月（連）投入-78.68%
- -32億7143万
- 2020年3月（連）投入-46.6%
- -17億4680万
- 2021年3月（連）資金回収
- 23億2018万
- 2022年3月（連）資金投入
- -2億8764万
- 2023年3月（連）資金回収
- 13億582万
- 2024年3月（連）回収-3.28%
- 12億6298万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億561万
- 2009年3月（連）返済還元
- -53億8991万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億9618万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億2900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億8680万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億7742万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億167万
- 2015年3月（連）返済還元
- -38億7974万
- 2016年3月（連）返済還元
- -25億2169万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億6953万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億6786万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億1112万
- 2020年3月（連）返済還元
- -25億186万
- 2021年3月（連）返済還元
- -42億4149万
- 2022年3月（連）返済還元
- -47億2403万
- 2023年3月（連）返済還元
- -32億3456万
- 2024年3月（連）返済還元
- -40億5434万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -187億3999万
- 2009年3月（連） プラ転
- 77億5629万
- 2010年3月（連） マイ転
- -150億1683万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億7738万
- 2012年3月（連） +57.87%
- 10億6940万
- 2013年3月（連） +166.15%
- 28億4623万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億6152万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億8094万
- 2016年3月（連） +815.61%
- 89億8162万
- 2017年3月（連） -10.37%
- 80億5017万
- 2018年3月（連） マイ転
- -104億2638万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億1769万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 50億7540万
- 2021年3月（連） +59.98%
- 81億1940万
- 2022年3月（連） -65.93%
- 27億6588万
- 2023年3月（連） +218.87%
- 88億1949万
- 2024年3月（連） -18.8%
- 71億6110万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -39億6941万
- 2009年3月（連）増加+86.88%
- -74億1808万
- 2010年3月（連）減少-72.04%
- -20億7383万
- 2011年3月（連）増加+38.77%
- -28億7787万
- 2012年3月（連）増加+4.84%
- -30億1720万
- 2013年3月（連）増加+7.22%
- -32億3508万
- 2014年3月（連）増加+79.94%
- -58億2136万
- 2015年3月（連）減少-37.42%
- -36億4307万
- 2016年3月（連）減少-37.29%
- -22億8469万
- 2017年3月（連）増加+102.32%
- -46億2243万
- 2018年3月（連）減少-8.61%
- -42億2463万
- 2019年3月（連）増加+66.62%
- -70億3900万
- 2020年3月（連）減少-39.42%
- -42億6400万
- 2021年3月（連）減少-14.99%
- -36億2500万
- 2022年3月（連）減少-25.19%
- -27億1200万
- 2023年3月（連）増加+13.2%
- -30億7000万
- 2024年3月（連）増加+72.51%
- -52億9600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 232億4459万
- 2009年3月（連） +8.26%
- 251億6535万
- 2010年3月（連） -61.61%
- 96億6033万
- 2011年3月（連） -9.85%
- 87億907万
- 2012年3月（連） -2.92%
- 84億5478万
- 2013年3月（連） +36.06%
- 115億361万
- 2014年3月（連） +0.58%
- 115億7052万
- 2015年3月（連） -18.12%
- 94億7424万
- 2016年3月（連） +68.81%
- 159億9332万
- 2017年3月（連） +42.43%
- 227億7896万
- 2018年3月（連） -49.64%
- 114億7235万
- 2019年3月（連） -12.07%
- 100億8762万
- 2020年3月（連） +26.1%
- 127億2077万
- 2021年3月（連） +26.61%
- 161億583万
- 2022年3月（連） -5.12%
- 152億8087万
- 2023年3月（連） +46.61%
- 224億347万
- 2024年3月（連） +18.73%
- 265億9987万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.43%
- 2009年3月（連）
- 5.14%
- 2010年3月（連）
- 5.74%
- 2011年3月（連）
- 6.22%
- 2012年3月（連）
- 4.81%
- 2013年3月（連）
- 9.58%
- 2014年3月（連）
- 7.15%
- 2015年3月（連）
- 6.69%
- 2016年3月（連）
- 9.02%
- 2017年3月（連）
- 9.18%
- 2018年3月（連）
- 6.35%
- 2019年3月（連）
- 4%
- 2020年3月（連）
- 7.95%
- 2021年3月（連）
- 7.88%
- 2022年3月（連）
- 3.69%
- 2023年3月（連）
- 7.36%
- 2024年3月（連）
- 6.35%