天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,773,997 | 2,423,560 |
| 減価償却費 | 2,685,767 | 2,500,655 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 188,307 | － |
| 負ののれん発生益 | -397,135 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,455 | 72,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -268,760 | -116,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,080 | 20,621 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 58,004 | -58,004 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -63,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424,552 | -412,004 |
| 為替差損益（△は益） | 312,975 | 91,149 |
| 固定資産除却損 | 20,326 | 22,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,588 | -20,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 69,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,465,633 | － |
| 減損損失 | 62,000 | 26,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,035,023 | -1,886,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391,894 | -623,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099,887 | 166,000 |
| その他 | 144,149 | 241,539 |
| 小計 | 3,608,630 | 2,451,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418,286 | 414,388 |
| 法人税等の支払額 | -716,247 | -50,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,310,669 | 2,815,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,090,451 | -28,134,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,834,810 | 28,823,926 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,604,843 | -2,475,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,714 | 203,364 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,238 | -10,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273,028 | -541,705 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,504 | 99,566 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,563 | -1,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 361,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217,781 | － |
| 子会社の清算による収入 | 170,090 | － |
| 貸付けによる支出 | -520,297 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,804 | 8,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,633,280 | -1,746,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -430,599 | -333,195 |
| 配当金の支払額 | -560,328 | -553,608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -138,079 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,006 | -886,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499,640 | -436,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -951,257 | -254,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,660,334 | 8,709,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,709,077 | 8,454,789 |
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