有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,423,560 | 2,233,775 |
減価償却費 | 2,500,655 | 2,578,604 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,201 | 90,491 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 348 | 3,048 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -116,886 | 5,422 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,621 | 31,082 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -58,004 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -63,832 | -135,895 |
受取利息及び受取配当金 | -412,004 | -357,671 |
為替差損益(△は益) | 91,149 | -579,047 |
固定資産除却損 | 22,619 | 41,767 |
固定資産圧縮損 | - | 142,927 |
固定資産売却損益(△は益) | -20,888 | -205,196 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 69,151 | -87,574 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,622,698 |
減損損失 | 26,000 | 70,400 |
補助金収入 | - | -173,622 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,886,894 | 1,074,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -623,424 | 263,993 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 166,000 | -885,303 |
その他 | 241,539 | -271,252 |
小計 | 2,451,911 | 5,462,795 |
利息及び配当金の受取額 | 414,388 | 351,971 |
法人税等の支払額 | -50,431 | -166,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,815,869 | 5,648,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -28,134,135 | -21,251,600 |
定期預金の払戻による収入 | 28,823,926 | 20,163,450 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,475,503 | -3,189,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 203,364 | 196,313 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,094 | -12,515 |
無形固定資産の取得による支出 | -541,705 | -45,876 |
無形固定資産の売却による収入 | 99,566 | 126,900 |
関係会社出資金の払込による支出 | -80,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,640 | -16,594 |
投資有価証券の売却による収入 | 361,562 | 1,052,926 |
補助金による収入 | - | 173,622 |
貸付金の回収による収入 | 8,193 | 324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,466 | -2,802,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -333,195 | -416 |
配当金の支払額 | -553,608 | -677,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,803 | -677,428 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436,888 | 880,018 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -254,288 | 3,048,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,709,077 | 8,454,789 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,454,789 | 11,503,615 |