天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,233,775 | 4,077,163 |
| 減価償却額 | 2,578,604 | 3,059,511 |
| 賞与引当金の増減額 | 90,491 | 56,979 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,048 | 74,891 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,422 | -80,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 31,082 | 24,173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -155,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 128,998 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -135,895 | 199,727 |
| 受取利息及び配当金 | -357,671 | -306,620 |
| 為替差損益 | -579,047 | -870,385 |
| 固定資産除却損 | 41,767 | 9,338 |
| 固定資産圧縮損 | 142,927 | 666,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205,196 | -21,961 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -87,574 | -320,158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,622,698 | － |
| 減損損失 | 70,400 | － |
| 事業整理損 | － | 52,504 |
| 関係会社整理損 | － | 50,954 |
| 補助金収入 | -173,622 | -674,849 |
| 売上債権の増減額 | 1,074,149 | -1,796,945 |
| たな卸資産の増減額 | 263,993 | -104,886 |
| 仕入債務の増減額 | -885,303 | 1,393,580 |
| その他 | -271,252 | -487,602 |
| 小計 | 5,462,795 | 4,974,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351,971 | 305,851 |
| 法人税等の支払額 | -166,266 | -276,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,648,500 | 5,003,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -21,251,600 | -26,946,748 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 20,163,450 | 26,215,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,189,213 | -5,517,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,313 | 246,740 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,515 | -214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,876 | -303,864 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 126,900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,594 | -221,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,052,926 | 1,151,798 |
| 補助金による収入 | 173,622 | 10,449 |
| 貸付の回収による収入 | 324 | 820 |
| 貸付による支出 | － | -899 |
| その他 | － | -574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,802,264 | -5,365,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -416 | -1,167 |
| 配当金の支払額 | -677,013 | -800,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -677,428 | -801,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 880,018 | 1,230,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,048,826 | 66,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,503,615 | 11,570,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
