有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 364,515 | -4,773,997 |
減価償却費 | 2,406,420 | 2,685,767 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 188,307 |
負ののれん発生益 | -1,266,106 | -397,135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,075 | 68,455 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,097 | 208 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -213,691 | -268,760 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,997 | 29,080 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 58,004 |
受取利息及び受取配当金 | -384,646 | -424,552 |
為替差損益(△は益) | -64,177 | 312,975 |
固定資産除却損 | 39,336 | 20,326 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -165,597 | -18,588 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,269,469 | 5,465,633 |
減損損失 | 167,000 | 62,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -819,249 | -1,035,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -516,489 | 391,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 660,640 | 1,099,887 |
その他 | 488,222 | 144,149 |
小計 | 1,995,665 | 3,608,630 |
利息及び配当金の受取額 | 401,611 | 418,286 |
法人税等の支払額 | -156,142 | -716,247 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,134 | 3,310,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -39,216,280 | -31,090,451 |
定期預金の払戻による収入 | 25,997,657 | 31,834,810 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,880,232 | -2,604,843 |
有形固定資産の売却による収入 | 701,391 | 146,714 |
有形固定資産の除却による支出 | -588 | -1,238 |
無形固定資産の取得による支出 | -193,606 | -273,028 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 6,504 |
関係会社出資金の払込による支出 | -325,666 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -390,144 | -91,563 |
投資有価証券の売却による収入 | 888 | - |
子会社株式の取得による支出 | -217,782 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,733,585 | -217,781 |
子会社の清算による収入 | - | 170,090 |
貸付けによる支出 | -3,380 | -520,297 |
貸付金の回収による収入 | 3,362 | 7,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,257,964 | -2,633,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -708 | -430,599 |
配当金の支払額 | -564,753 | -560,328 |
少数株主への配当金の支払額 | -30,723 | -138,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,185 | -1,129,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,997 | -499,640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,505,018 | -951,257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,165,352 | 9,660,334 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,660,334 | 8,709,077 |