有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,077,163 | 4,924,214 |
減価償却費 | 3,059,511 | 3,457,250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,979 | -15,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74,891 | -2,748 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -80,528 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,173 | -445,595 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -155,372 | -67,832 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 128,998 | 37,449 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 199,727 | - |
受取利息及び受取配当金 | -306,620 | -363,684 |
為替差損益(△は益) | -870,385 | -469,008 |
固定資産除却損 | 9,338 | 34,325 |
固定資産圧縮損 | 666,370 | 94,988 |
固定資産売却損益(△は益) | -21,961 | -850,270 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -320,158 | -518,141 |
事業整理損 | 52,504 | - |
関係会社整理損 | 50,954 | - |
補助金収入 | -674,849 | -76,930 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,796,945 | -226,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,886 | -999,141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,393,580 | 796,421 |
その他 | -487,602 | -103,691 |
小計 | 4,974,883 | 5,206,245 |
利息及び配当金の受取額 | 305,851 | 327,913 |
法人税等の支払額 | -276,956 | -509,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,003,778 | 5,024,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,946,748 | -28,338,670 |
定期預金の払戻による収入 | 26,215,800 | 24,125,010 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,517,496 | -3,414,480 |
有形固定資産の売却による収入 | 246,740 | 1,341,729 |
有形固定資産の除却による支出 | -214 | -22,889 |
無形固定資産の取得による支出 | -303,864 | -228,590 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 58,605 |
投資有価証券の取得による支出 | -221,110 | -6,525 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,151,798 | 1,579,548 |
補助金による収入 | 10,449 | 753,686 |
子会社の清算による収入 | - | 102,738 |
貸付金の回収による収入 | 820 | 8,064 |
貸付けによる支出 | -899 | -2,000 |
その他 | -574 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,365,298 | -4,043,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,167 | -3,088,798 |
配当金の支払額 | -800,505 | -790,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,671 | -3,879,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,230,097 | 802,533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,906 | -2,096,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,570,520 | 9,474,249 |