天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,858,326 | 2,867,380 |
| 減価償却費 | 3,416,294 | 3,686,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,973 | -38,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,752 | -5,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,192 | -242,579 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24,985 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,530 | -32,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,904 | 70,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368,639 | -280,417 |
| 為替差損益（△は益） | 153,896 | 15,577 |
| 固定資産除却損 | 8,882 | 5,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,126 | -81,640 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -252,762 | -633,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,807 | -490,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,721 | -1,018,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,673 | 1,273,074 |
| その他 | -306,116 | 529,285 |
| 小計 | 7,419,361 | 5,649,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452,450 | 289,194 |
| 法人税等の支払額 | -914,109 | -1,016,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,957,702 | 4,921,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,603,619 | -53,040,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,380,181 | 40,600,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,576,420 | -3,853,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,597 | 48,803 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,598 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,013 | -371,288 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 76,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266,850 | -68,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,161,746 | 1,263,173 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,273 | 939 |
| 貸付けによる支出 | -823 | -4,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,473 | -15,347,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -991 | -1,444 |
| 配当金の支払額 | -968,546 | -966,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -969,537 | -967,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294,991 | 87,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,785,647 | -11,306,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,778,968 | 11,472,359 |
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