天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,776,306 | 754,122 |
| 減価償却費 | 1,839,749 | 1,785,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,758 | -34,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | -186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -242,579 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,328 | 17,652 |
| 租税関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,369 | 2,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,554 | -46,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,749 | 30,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,656 | -142,395 |
| 為替差損益（△は益） | 3,566 | 10,934 |
| 固定資産除却損 | 1,263 | 48,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80,894 | -3,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -542,685 | -178,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955,254 | 170,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,479 | -664,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,363 | 314,391 |
| その他 | 417,096 | -172,055 |
| 小計 | 3,591,510 | 1,892,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,983 | 137,418 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -551,841 | -184,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,208,653 | 1,846,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,804,264 | -29,674,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,787,818 | 30,147,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058,985 | -1,629,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,197 | 17,922 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -1,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,897 | -47,429 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 77,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,364 | -1,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,052,255 | 361,178 |
| 貸付けによる支出 | -605 | -353 |
| 貸付金の回収による収入 | 356 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,918,387 | -827,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -679 | -871 |
| 配当金の支払額 | -482,544 | -725,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,223 | -726,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198,847 | -328,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,391,804 | -36,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,472,359 | 11,435,946 |
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