支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて22億43百万円増加し、924億91百万円となりました。これは、投資有価証券が8億70百万円減少しましたが、現金及び預金が11億52百万円、原材料及び貯蔵品が5億59百万円、建物及び構築物(純額)が5億20百万円増加したこと等によります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて12億87百万円増加し、168億3百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が10億36百万円増加したこと等によります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて9億56百万円増加し、756億88百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が2億44百万円減少しましたが、利益剰余金が9億33百万円増加したこと等によります。

2020/03/16 15:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクについては、その時価の動きを日々把握・管理し、取締役会に定期的に報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが1年以内の支払期日で流動性リスクに晒されております。当該リスクについては、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
なお、借入金は長短を問わずありません。

2020/03/16 15:59