前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,879 | 357,017 |
| 減価償却費 | 1,197,073 | 985,369 |
| のれん償却額 | 25,438 | 25,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,979 | 19,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198,000 | -201,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,280 | -17,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,424 | 49,413 |
| 環境対策費 | － | 18,093 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 134,083 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 33,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,457 | -53,372 |
| 支払利息 | 5,747 | 3,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 149 | 12,663 |
| 固定資産除却損 | 4,589 | 36,011 |
| 減損損失 | － | 15,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,290 | -425,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280,683 | 703,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,250 | -184,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 208,150 | -9,680 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,288 | 141,874 |
| その他 | -160,468 | -57,217 |
| 小計 | 1,741,497 | 1,586,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,975 | 55,495 |
| 利息の支払額 | -5,283 | -3,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,681 | -210,032 |
| 賃貸料の受取額 | 59,354 | 56,300 |
| 補償金の受取額 | 170,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,862 | 1,485,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,315,001 | -2,829,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,318,586 | 2,618,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,351 | -396,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532,400 | 3,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,383 | -141,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,332 | -3,019 |
| その他 | -21,952 | 64,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,965 | -683,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,740 | -30,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -17 |
| 配当金の支払額 | -436,836 | -377,405 |
| その他 | － | -15,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,712 | -423,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,546,115 | 378,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,296,499 | 6,842,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,842,615 | 8,772,995 |
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