キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,445 | -823 | -230 | 622 | -713 | 10,168 | 通期 | 2,520 | -1,014 | -424 | 1,506 | -2,636 | 10,858 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,213 | -1,634 | -229 | -421 | -2,177 | 10,207 | 通期 | 1,570 | -3,194 | -570 | -1,624 | -3,761 | 8,663 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,021 | -2,573 | -228 | -552 | -1,873 | 7,883 | 通期 | 3,221 | -4,279 | -508 | -1,058 | -2,369 | 7,097 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 403 | 511 | -228 | 914 | -412 | 7,784 | 通期 | 1,553 | 121 | -604 | 1,674 | -705 | 8,167 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -439 | -228 | 657 | -434 | 8,595 | 通期 | 1,837 | -999 | -506 | 838 | -641 | 8,497 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,285 | -503 | -428 | 782 | -532 | 8,852 | 通期 | 2,359 | -739 | -668 | 1,620 | -889 | 9,449 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,076 | -315 | -305 | 761 | -311 | 9,905 | 通期 | 2,170 | -642 | -538 | 1,528 | -728 | 10,439 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,116 | 153 | -297 | 1,269 | -442 | 11,412 | 通期 | 1,753 | -694 | -676 | 1,059 | -900 | 10,821 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 728 | -1,113 | -383 | -385 | -393 | 10,053 | 通期 | 1,784 | -1,594 | -812 | 190 | -880 | 10,199 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -442 | -362 | 810 | -455 | 10,647 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 15億600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -16億2400万
- 2017年3月（連）
- -10億5800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 16億7400万
- 2019年3月（連） -49.94%
- 8億3800万
- 2020年3月（連） +93.32%
- 16億2000万
- 2021年3月（連） -5.68%
- 15億2800万
- 2022年3月（連） -30.69%
- 10億5900万
- 2023年3月（連） -82.06%
- 1億9000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.28%
- 2016年3月（連）
- 7.04%
- 2017年3月（連）
- 14.67%
- 2018年3月（連）
- 7.1%
- 2019年3月（連）
- 8.26%
- 2020年3月（連）
- 10.58%
- 2021年3月（連）
- 10.34%
- 2022年3月（連）
- 8.01%
- 2023年3月（連）
- 7.59%