四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 628 | 350 |
減価償却費 | 818 | 822 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | -10 |
退職給付費用 | 33 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -47 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
固定資産除却損 | 7 | 2 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 0 |
減損損失 | 3 | 0 |
リース解約損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 570 | 66 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -354 | -59 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 258 | -118 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -140 | -43 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -211 | -66 |
その他 | 472 | -329 |
小計 | 2,007 | 541 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 49 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
リース解約金の支払額 | - | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -63 | -220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021 | 403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
有価証券の取得による支出 | -2,400 | -4,000 |
有価証券の償還による収入 | 2,400 | 4,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -402 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -154 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -703 | -3 |
その他 | 3 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,573 | 511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,000 |
短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -3,000 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -225 | -225 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -228 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -780 | 687 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,883 | 7,784 |