四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 730 | 628 |
減価償却費 | 581 | 818 |
災害損失引当金戻入額 | -3 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | -10 |
退職給付費用 | 19 | 33 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -77 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -44 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 7 |
減損損失 | 1 | 3 |
リース解約損 | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 296 | 570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | -354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | 258 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -86 | -140 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 27 | -211 |
その他 | -212 | 472 |
小計 | 1,380 | 2,007 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 45 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
リース解約金の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -272 | -63 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 2,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,800 | -2,400 |
有価証券の償還による収入 | 1,800 | 2,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -1,719 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -154 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -703 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
その他 | 46 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -2,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,300 |
短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -3,300 |
配当金の支払額 | -227 | -225 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -228 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -650 | -780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,207 | 7,883 |