四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 777 | 730 |
減価償却費 | 568 | 581 |
災害損失引当金戻入額 | - | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | -4 |
退職給付費用 | - | 19 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | -77 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 3 |
固定資産除却損 | 17 | 0 |
保険差益 | -14 | - |
減損損失 | 32 | 1 |
リース解約損 | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 771 | 296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -146 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 52 | 151 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -69 | -86 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -99 | 27 |
その他 | 41 | -212 |
小計 | 1,822 | 1,380 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 73 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
保険金の受取額 | 18 | - |
リース解約金の支払額 | - | -1 |
法人税等の支払額 | -509 | -272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | 1,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,900 | 2,000 |
有価証券の取得による支出 | -3,299 | -1,800 |
有価証券の償還による収入 | 4,500 | 1,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -661 | -2,081 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -52 | -96 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -2 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500 |
その他 | -5 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -1,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,300 |
短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -3,300 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -227 | -227 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392 | -650 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,168 | 10,207 |