四半期報告書-第61期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,047 | 777 |
減価償却費 | 508 | 568 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 17 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | -32 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -77 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 1 | 17 |
保険差益 | - | -14 |
減損損失 | - | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33 | 771 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -604 | -146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 174 | 52 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -212 | -69 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19 | -99 |
その他 | -15 | 41 |
小計 | 767 | 1,822 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 81 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
保険金の受取額 | - | 18 |
法人税等の支払額 | -350 | -509 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 562 | 1,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,550 | -2,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,900 |
有価証券の取得による支出 | -3,599 | -3,299 |
有価証券の償還による収入 | 4,200 | 4,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -557 | -661 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -52 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,204 |
関係会社出資金の払込による支出 | -65 | - |
その他 | 9 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -823 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,300 |
短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -3,300 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -189 | -227 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299 | 392 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,778 | 10,168 |