前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,047 | 777 |
| 減価償却費 | 508 | 568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -77 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 17 |
| 保険差益 | － | -14 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | 771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 52 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -212 | -69 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19 | -99 |
| その他 | -15 | 41 |
| 小計 | 767 | 1,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 81 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
| 保険金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562 | 1,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,550 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,599 | -3,299 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,200 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,204 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -65 | － |
| その他 | 9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -3,300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -189 | -227 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299 | 392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,778 | 10,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
