四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 857 | 1,047 |
減価償却費 | 448 | 508 |
のれん償却額 | 16 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 32 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | 16 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -111 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 112 | -33 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50 | -604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 214 | 174 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -90 | -212 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 0 | -19 |
その他 | -40 | -15 |
小計 | 1,406 | 767 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 112 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
法人税等の支払額 | -562 | -350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 952 | 562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,195 | -1,550 |
定期預金の払戻による収入 | 908 | 1,500 |
有価証券の取得による支出 | - | -3,599 |
有価証券の償還による収入 | 500 | 4,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -346 | -557 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -65 |
その他 | 19 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,300 |
短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -3,300 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -189 | -189 |
その他 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 920 | 299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343 | 7,264 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,264 | 7,778 |