前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 857 | 1,047 |
| 減価償却費 | 448 | 508 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -111 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | 174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -90 | -212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| その他 | -40 | -15 |
| 小計 | 1,406 | 767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 112 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,195 | -1,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908 | 1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,599 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -65 |
| その他 | 19 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300 | -3,300 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -189 | -189 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,343 | 7,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,264 | 7,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
