前澤化成工業（7925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 968,449 | 857,194 |
| 減価償却費 | 570,096 | 448,055 |
| のれん償却額 | 16,959 | 16,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,909 | -40,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,924 | 38,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,600 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,131 | 34,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,245 | -77,493 |
| 支払利息 | 1,730 | 1,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,993 | 383 |
| 固定資産除却損 | 1,316 | 2,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,858 | 112,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,040 | -50,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,935 | 214,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84,920 | -90,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,215 | -830 |
| その他 | -51,757 | -40,921 |
| 小計 | 1,301,416 | 1,406,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,391 | 75,153 |
| 利息の支払額 | -1,708 | -1,723 |
| 賃貸料の受取額 | 34,760 | 34,772 |
| 法人税等の支払額 | -430,918 | -562,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,942 | 952,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -649,011 | -1,195,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,029,008 | 908,008 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,092,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,956 | -346,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 727 | 2,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,742 | -24,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202,009 | -2,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,784 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -49,701 | 19,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,899 | 161,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -189,455 | -189,468 |
| その他 | -4,543 | -4,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,998 | -194,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,043 | 920,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,573,524 | 7,806,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,806,568 | 7,264,049 |
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